Saldi van programma's
De saldi van de programma’s (lasten min baten) nemen geleidelijk af van ongeveer € 212 mln. in 2015 naar ongeveer € 134 mln. in 2019. De daling wordt vooral veroorzaakt door een afname in incidentele lasten. Deze zijn vaak nog niet geraamd voor deze jaren.
Tabel 4: Saldi van de programma’s 2014 - 2019 (incl. overhead) (x 1000 €)
Saldi van de programma’s (incl. overhead) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
01 Ruimtelijke ontwikkeling | -15.362 | -20.920 | -12.395 | -9.395 | -8.895 | -8.895 |
02 Landelijk gebied | -42.140 | -51.803 | -28.458 | -27.140 | -27.085 | -27.085 |
03 Bodem, water en milieu | -15.570 | -18.929 | -15.231 | -14.527 | -14.527 | -14.373 |
04 Economische ontwikkeling | -7.680 | -10.961 | -9.115 | -8.215 | -8.465 | -8.315 |
05 Bereikbaarheid | -73.157 | -60.148 | -86.339 | -60.252 | -63.115 | -44.528 |
06 Cultuuur en erfgoed | -11.851 | -15.014 | -13.148 | -12.838 | -12.838 | -12.838 |
07 Jeugdzorg | -7.093 | -2.226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 Bestuur & middelen | -17.451 | -32.229 | -20.556 | -19.860 | -19.802 | -18.028 |
Totaal saldi | -190.303 | -212.230 | -185.242 | -152.227 | -154.727 | -134.062 |
Tabel 4a: Overzicht Baten en Lasten van de programma’s 2016 (incl. overhead) (x 1000 €)
OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA 2016 | Bedragen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mutaties reserves | NETTO | |||||||||
Progr. | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo | Stortingen | Onttrekkingen | Saldo | Programma’s | Reserves | Saldo |
1 | Ruimtelijke ontwikkeling | 19.927 | 7.532 | -12.395 | 2.779 | 3.030 | 251 | -12.395 | 251 | -12.144 |
2 | Landelijk gebied | 51.535 | 23.077 | -28.458 | 16.033 | 19.494 | 3.461 | -28.458 | 3.461 | -24.997 |
3 | Bodem, water en milieu | 19.100 | 3.869 | -15.231 | 1.472 | 1.930 | 458 | -15.231 | 458 | -14.773 |
4 | Economische ontwikkeling | 9.151 | 36 | -9.115 | 2.266 | 1.244 | -1.022 | -9.115 | -1.022 | -10.137 |
5 | Bereikbaarheid | 385.649 | 299.310 | -86.339 | 25.264 | 52.457 | 27.193 | -86.339 | 27.193 | -59.146 |
6 | Cultuuur en erfgoed | 14.688 | 1.540 | -13.148 | 0 | 300 | 300 | -13.148 | 300 | -12.848 |
7 | Jeugdzorg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bestuur & middelen | 25.582 | 5.026 | -20.556 | 6.338 | 7.655 | 1.317 | -20.556 | 1.317 | -19.239 |
Totaal programma’s | 525.632 | 340.390 | -185.242 | 54.152 | 86.110 | 31.958 | -185.242 | 31.958 | -153.284 | |
Stelposten | 1.923 | 0 | -1.923 | 0 | 0 | 0 | -1.923 | 0 | -1.923 | |
Algemene middelen | 0 | 153.204 | 153.204 | 0 | 0 | 0 | 153.204 | 0 | 153.204 | |
Saldo begroting (bruto) | 527.555 | 493.594 | -33.961 | 54.152 | 86.110 | 31.958 | -33.961 | 31.958 | -2.003 | |
Mutaties reserves via programma’s | 54.152 | 86.110 | 31.958 | |||||||
Mutaties reserves via algem. Middelen | 555 | 2.602 | 2.047 | 555 | 2.602 | 2.047 | 2.047 | 2.047 | ||
Totaal reserves | 54.707 | 88.712 | 34.005 | 555 | 2.602 | 2.047 | 0 | 2.047 | 2.047 | |
Saldo begroting (netto) | 582.262 | 582.306 | 44 | 54.707 | 88.712 | 34.005 | -33.961 | 34.005 | 44 | |
In tabel 4a zijn de saldi van de programma’s uitgesplitst naar lasten en baten per programma. Toegevoegd zijn de stortingen in en onttrekkingen aan reserves
Waarvan worden de programma’s betaald?
In onderstaande grafiek is de herkomst van de baten voor het totaal van de programma’s te zien over de periode 2014 - 2019.
grafiek 4: Dekkingsmiddelen programma's 2014 - 2019 (x 1000 €)
De categorieën zijn als volgt gedefinieerd: per programma zijn de binnenkomende middelen in hoofdcategorieën ingedeeld. Dit zijn de bestemmingsreserves die bij het programma horen en de specifieke uitkeringen van het Rijk. Dan blijven er nog diverse programma specifieke inkomsten over die te divers zijn om onder één noemer te vatten. Die vallen onder Overig. Nadat alle programma specifieke lasten en baten zijn verrekend blijft er nog een saldo over. Dit is het beslag op de Algemene middelen. In de grafiek is duidelijk te zien dat onze inkomsten van 2014 naar 2015 stijgen en vervolgens vanaf 2015 weer dalen. Het eerste is een gevolg van het toevoegen van de BDU bijdrage van de BRU, het tweede is een gevolg van het dalen van BDU bijdragen in de komende jaren.