Toelichting verschillen ten opzichte van Begroting 2015

In 2016 zijn de lasten circa € 31,4 mln. lager dan in de begroting van 2015. Dat wordt veroorzaakt door:
Ruimtelijke ontwikkeling (€ 23,8 mln.):

• Voor het programma Hart van de Heuvelrug en het project Park Vliegbasis Soesterberg zijn er  voor 2016 € 22,8 mln. minder uitgaven  dan voor 2015   voorzien. De diverse projecten hebben elk hun eigen kasritme, waarbij de daadwerkelijke uitgaven en  inkomsten voor een groot deel afhangen van de fase waarin de projecten zich bevinden, waaronder gerealiseerde grondtransacties. De uitgaven worden geactiveerd, dat wil zeggen als activa op de balans geplaatst. Tegenover deze  lasten staat dus een ‘administratieve bate’. Bij afronding van een project worden de uiteindelijke kosten verrekend met het Beheerfonds Hart van de Heuvelrug, waarin de financiële verevening tussen alle Hart van de Heuvelrugprojecten gerealiseerd wordt.   Zie voor meer informatie de paragraaf grondbeleid.

Wonen en Stedelijke vernieuwing (€ 7,6 mln.):  

• Het huidige programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling (WBO) 2012-2015 heeft een uitloop naar 2016. Deze zijn begroot in 2016. In 2016 wordt het nieuwe programma 2016-2019 ingericht. De lasten worden op basis van het nieuwe programma begroot. Voor meer informatie zie omschrijving resultaten 2016.

In 2016 zijn de baten circa € 22,8 mln. lager dan in de begroting van 2015. Dat wordt volledig veroorzaakt door:
Ruimtelijke ontwikkeling (€ 22,8 mln.):

• Zoals hiervoor onder ‘lasten’ toegelicht in 2016 € 22,8 mln. aan lagere baten voor het programma Hart van de Heuvelrug en de Vliegbasis Soesterberg. Dit omdat de projecten binnen dit programma hun eigen kasritme hebben en er een verevening plaats vindt ten laste van de balans.

Toelichting verschillen ten opzichte van Rekening 2014

In 2016 zijn de lasten circa € 3,0 mln. lager dan in de rekening van 2014. Dat wordt veroorzaakt door:
 Ruimtelijke ontwikkeling (€ 0,5 mln. hoger):

• Uit de reserve IGP/RAP wordt conform de Voorjaarsnota 2013 de begrote rente gedekt voor Hart van de Heuvelrug. Dit valt in 2016 € 1,0 mln. lager uit ten opzichte van 2014.
• Hogere lasten in 2016 van € 1,5 mln. door het programma Hart van de Heuvelrug en Park Vliegbasis  Soesterberg. In dit programma zitten meerdere projecten die elk hun eigen kasritme hebben en waarbij de uitgaven samenhangen met de fase waar het project zich in bevindt. Zie voor meer informatie de paragraaf grondbeleid.

Wonen en Stedelijke vernieuwing (€ 3,6 mln. lager):

• Het huidige programma Wonen en Binnenstedelijke Ontwikkeling (WBO) 2012-2015 heeft een kleine uitloop naar 2016. Deze zijn begroot in 2016. In 2016 wordt het nieuwe programma 2016-2019 ingericht. De lasten worden op basis van het nieuwe programma begroot. Voor meer informatie zie omschrijving resultaten 2016.

In 2016 zijn de baten slechts circa € 0,1 mln. lager dan in de rekening van 2014. Dat wordt veroorzaakt door:
Ruimtelijke ontwikkeling (€ 1,4 mln. hoger):

• Hogere baten in 2016 van € 1,5 mln. door het programma Hart van de Heuvelrug en Park Vlieg basis Soesterberg. In dit programma zitten meerdere projecten die elk hun eigen kasritme hebben en waarbij de uitgaven samenhangen met de fase waar het project zich in bevindt. Zie voor meer informatie de paragraaf grondbeleid.

Wonen en Stedelijke vernieuwing (€ 1,5 mln. lager): Lagere baten door het aflopen van de rijksbijdrage Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing.